曲靖市市政公用事业管理局2017年度部门决算

来源：日期：2018-08-08

第一部分曲靖市市政公用事业管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分曲靖市市政公用事业管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市市政公用事业管理局经 ( 曲编〔 2002 〕 145) 号批复，为全额拨款事业单位，级别为副处级，隶属于曲靖市住房和城乡建设局。我单位负责全市城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业的监管工作；负责城市供水、城市燃气、城市公共交通资质审查和业务指导，核发相关经营、服务证照；负责城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业服务质量监督管理工作；负责城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业和设施的特许经营管理工作；指导各县（市、区）城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理建设和管理工作。

（二） 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年以制度化管理为着力点，全面加强燃气行业稳步发展。加快推进 “ 气化曲靖 ” 行动，切实加强安全生产质量关，加强燃气行业培训力度；以规范化管理为出发点，全面加强城市供排水行业健康发展。加强城镇供水规范化管理，加强供排水安全检查力度，加快推进中心城区供排水管网完善工程，强化供排水企业制度化建设；以优质化管理为突破点，全面加强城市公共交通优先发展。认真抓好资质审验工作，全力推进曲靖公交改革，推进中心城区公交场站建设，调整优化现有公交线路，切实加强安全生产管理，加强优质服务管理，加大驾驶员培训力度；以常态化管理为关键点，努力推动市政管理工作稳定发展。切实加强城市防洪工作，认真积极办理人大、政协议提案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 曲靖市市政公用事业管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市市政公用事业管理局 2017 年年末实有人员编制 21 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 21 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 19 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市市政公用事业管理局 2017 年度收入合计 305.38 万元。其中：财政拨款收入 305.38 万元，占总收入的 100 % ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0 % ；事业收入 0 万元，占总收入的 0 % ；经营收入 0 万元，占总收入的 0 % ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0 % ；其他收入 0 万元，占总收入的 0 % 。与上年对比增加 12.93% ，主要原因是增加人员工资及基本养老保险缴费支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市市政公用事业管理局 2017 年度支出合计 300.73 万元。其中：基本支出 300.73 万元，占总支出的 100 ％；项目支出 0 万元，占总支出的 0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。与上年对比增加 22.68% , 主要原因是工资改革增加人员工资。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 300.73 万元。与上年对比增加 22.68% , 主要原因是工资改革增加人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 9 3.3 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.7 ％。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。与上年对比无差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市市政公用事业管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 300.73 万元 , 占本年支出合计的 100 % 。与上年对比增加 22.68% , 主要原因是工资改革增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 46.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.63 % 。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

2 . 医疗卫生与计划生育支出 17.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.82 % 。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；

3. 城乡社区支出 214.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.28 % 。主要用于其他城乡社区公共设施支出；

4. 住房保障支出 21.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.27 % 。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

曲靖市市政公用事业管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 5.54 万元，支出决算为 5.23 万元 , 完成预算的 94.4 % 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.1 万元，完成预算的 94.44 % ；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 92.86 % 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护支出及公务接待方面实行事前审批

报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2016 年增加 1.18 万元，增长 29.27 % 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.1 万元，增长 27.45 % ；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 182.35 % 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是增购车辆的商业保险；到各县（市）区进行燃气工程质量安全的监督； “ 气化曲靖 ” 与各部门协调力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出 5.1 万元，占 97.5 1 % ；公务接待费支出 0.13 万元，占 2.4 9 % 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.1 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出 5.1 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于我局业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内接待费支出 0.13 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

曲靖市市政公用事业管理局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，曲靖市市政公用事业管理局资产总额 182.69 万元，其中，流动资产 69.09 万元，固定资产 113.6 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3.86 万元，其中固定资产减少 1.14 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

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