曲靖市市政公用事业服务中心2020年度部门决算公开说明
来源： 日期：2021-09-24
曲靖市市政公用事业服务中心
20 20 年度部门决算公开说明
目录
第一部分 曲靖市市政公用事业服务中心 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九 、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部 分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一） 部门整体支出绩效自评情况
（二） 部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第 五 部分 名词解释
第一部分 曲靖市市政公用事业服务中心 概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省有关市政公用事业政策法规；参与城市发展总体规划及相关专业规划的的制定；负责拟订全市城市燃气管理的政策制度；负责全市燃气经营许可、行政审批的收件及初审工作；负责燃气管道工程、燃气加气站等工程建设项目初步设计文件审查及批复、工程竣工验收备案等工作，开展燃气行业安全专项整治和从业人员继续教育培训；监督有关燃气安全、服务质量的举报和投诉；负责中心城区市政公用事业特许经营的具体实施管理；指导中心城区城市供水管理工作；指导中心城区节水、再生水利用、城市污水处理、污泥处理处置工作；指导中心城区市政公用设施管理工作，指导各县（市、区）城市防洪工作。
（二） 2 020 年度重点工作任务介绍
一 、城市燃气基础设施基本完善 。 目前全市已建成城市燃气门站 5 个；建成临时母站 1 座；建成储备站 7 座 ； 建成焦炉煤气制 LNG 天然气生产厂 2 座；建成临时撬装站 2 座；建成液化石油气充装站 22 座，储气能力达 3620 方。截止 2020 年 12 月，全市新建燃气管网 86.79 公里，累计铺设管网 590.15 公里 ， 累计敷设燃气干管 293.2 公里，小区庭院管网 375.47 公里，覆盖用户达 16.3 万户 ， 居民用户和用气量持续增长 。 二、城市基础设施建设。完成中心城市基础设施建设三年行动方案编制，制定市政公用设施建设管养标准，对 市政 公用设施建设管养标准进行了统一。 三、全国文明城市创建。 一是 明确责任人责任区域，下发督办单至相关责任单位限时整改 ， 常态化督查检查工作。 二是 草拟多个方案提升 “ 标准化 ” 。为创文工作落细落小落实奠定基础。四、防疫抗疫。支持实体企业复工复产，坚决打好疫情防控狙击战，确保市政行业安全正常运行。五 、 重点建议及建议案办理。 一是应对溺水救助工作，设置救生设施。二是结合水体结构情况完成 中心城市部分河道落实 16 个救生点位救生设施设置工作。 三是生态文明建设，开展河道治理、引水入城，构建打造海绵城市 “ 高原水城 ” 工作。 六、优化营商环境。共同推进优化获得用水用气营商环境。进一步提升用户接入服务效率、减少办理环节、缩短办理时限，持续提升获得用水用气的便利度。七、城市防汛排涝。全面落实防灾减灾工作责任制 ， 针对防洪实际，将中心城区划分为 66 个重点防汛地段并建立汛情联系制度，加强部门联动形成合力。明确工作任务，制定和完善相关工作应急预案并建立气象报告制度，做好城市排水防涝预测预判。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 曲靖市市政公用事业服务中心 20 20 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。是 曲靖市市政公用事业服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市市政公用事业服务中心 20 20 年末实有人员编制 21 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 21 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 18 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2020 年度部门决算表
（详见附件）
第三部 分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市市政公用事业服务中心 20 20 年度收入合计 21,755.51 万元。其中：财政拨款收入 21,517.51 万元，占总收入的 98.91 % ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0 % ；事业收入 0 万元 （含教育收费 0 万元 ） ，占总收入的 0 % ；经营收入 0 万元，占总收入的 0 % ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0 % ；其他收入 238.00 万元，占总收入的 1.09 % 。与上年对比 增加 21,399.51 万元 ， 增长 6,011.10% ， 主要原因 是五馆一中心基建账并入市政公用事业服务中心账套 。
二、支出决算情况说明
曲靖市市政公用事业服务中心 20 20 年度支出合计 22,696.98 万 元。其中： 基本支出 325.00 万元，占总支出的 1.43 ％；项目支出 22,371.98 万元，占总支出的 98.57 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比 增加 22,274.95 万元，增长 5,278.05 % ，主要原因是 五馆一中心基建账并入市政公用事业服务中心账套 。
（一）基本支出情况
20 20 年度用于保障曲靖市市政公用事业服务中心 正常运转的日常支出 325 万元。与上年对比 减少 15.52 万元 ， 主要 是在职转退休 2 人 , 录聘用 1 人 , 减少人员经费支出 8.41 万元；厉行节约减少公用经费支出 7.1 万元 。 其中： 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 313.75 万元 ， 占基本支出的 96.54 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11.26 万元 ， 占基本支出的 3.46 ％。
（二）项目支出情况
20 20 年度用于保障曲靖市市政公用事业服务中心 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 22,371.98 万元。与上年对比 增加 22,290.47 万元，增长 27,346.91 % , 主要 是增加了 “ 五馆一中心 ” 项目建设和党政储备人才一次性租房补助两项专项经费 。具体项目开支 如下 :“ 五馆一中心 ” 项目建设专项经费 22,366.84 万元 ; 党政储备人才一次性租房补助 3.09 万元 , 市政公用管理业务经费 2.05 万元 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市市政公用事业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,326.10 万元 , 占本年支出合计的 23.47 % 。与上年对比 增加 4,982.9 万元，增长 1,451.89 % ， 主要 是 五馆一中心基建账并入市政公用事业服务中心账套 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出 3.09 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06 % 。 主要用于一般行政管理事务 3.09 万元；
2. 社会保障和就业支出 55.83 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 1.05 % 。 主要用于 事业单位离退休 23.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.32 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.18 万元 和 其他社会保障和就业支出 1.21 万元 ；
3. 卫生健康支出 17.86 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.33 % 。 主要用于 事业单位医疗 16.43 万元和其他行政事业单位医疗支 出 1.43 万元；
4. 城乡社区支出 5,227.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.15 % 。主要用于其他城乡社区公共设施支出 5,227.52 万元 ；
5. 住房保障支出 21.80 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.41 % 。 主要用于 住房公积金 19.95 万元 和购房补贴 1.85 万元 。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
( 一 ) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市市政公用事业服务中心 20 20 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 0 % 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 0 % ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100 % 。 2020 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因 是 : 2018 年按车改政策封存公务用车， 2019 年 -2020 年均未做年初预算， 2019 年度未发生公务用车费用， 2020 年 9 月车改方案批复，拍卖、报废 2 台车辆发生公务用车运行维护费用 0.13 万元 。
2020 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2019 年增加 0.13 万元，增长 100 % 。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元， 与上年对比无增减 ；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.13 万元，增长 100 % ；公务接待费支出决算 0 万元， 与上年对比无增减 。 2020 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因 是 : 2018 年按车改政策封存公务用车， 2019 年度未发生公务用车费用， 2020 年 9 月车改方案批复，拍卖、报废 2 台车辆发生公务用车运行维护费用 0.13 万元 。
( 二 ) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出 0.13 万元，占 100 % ；公务接待费支出 0 万元，占 0 % 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费 支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.13 万元。其中：
公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护 支出 0.13 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 主要用于 9 月 份 车改方案批复，拍卖、报废 2 台车辆 产生交强险、车船税等费用 0.1 3 万元 。
3. 公务接待费 支出 0 万元。其中：
国内接待费 支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。
国（境）外接待费 支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一 、 机关运行经费支出情况
曲靖市市政公用事业服务中心属全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日， 曲靖市市政公用事业服务中心 资产总额 198,832.92 万元，其中，流动资产 4,611.08 万元，固定资产 6.64 万元 ( 固定资产原值 22.82 万元 , 累计折旧 16.18 万元 ) ，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 194,214.89 万元，无形资产 0.31 万元 ( 无形资产原值 1.80 万元 , 累计摊销 1.49 万元 ) ，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 198,725.4 万元，其中固定资产减少 4.78 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 55.73 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资 / 有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价 200 万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
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9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
198,832.92 |
4,611.08 |
6.64 |
0 |
0 |
0 |
6.64 |
0 |
194,214.89 |
0.31 |
0 |
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填报说明： 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 3. 填报金额为资产 “ 账面原值 ” 。 |
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三、 政府采购支出情况
2020 年度，部门政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.83 万元，占政府采购支出总额的 100% 。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表 （附表 10— 附表 12 ）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市市政公用事业服务中心 20 20 年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用 经费 包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出 。
（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税 、牌照费 ）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第 五 部分 名词解释
一、财政拨款预算收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业预算收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
三、上级补助预算收入：核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。
四、其他预算收入：核算单位除财政拨款预算收入、事业预算 收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。
五、事业支出：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
六、上缴上级支出：核算事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出 （款）： 反映用于行政事业单位养老 方面的支出 。
（一）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支 的离退休经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费 支出 。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际 缴纳的职业年金 支出 。
八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映单位 为职工缴纳的失业保险费 和 残疾人就业保障金。
九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 反映行政事业单位 医疗方面的支出。
（一）事业单位医疗（项）： 反映单位 为职工缴纳的基本医疗保险费。
（二）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映单位 为职工缴纳 的工伤保险费和附加商业险缴费 。
十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）： 反映其他 用于城乡社区公共设施方面的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款） ： 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（ 一） 住房公积金（项）： 反映单位 按规定为职工缴纳的住房公积金。
（ 二）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。